数据快讯

6月26日，中国海外发展公告称，华夏基金及中信证券向中国证监会及深圳证券交易所提交了公募基金注册及上市的申请材料。

基础设施REIT的相关资产为位于佛山市南海区的购物中心(中海佛山南海映月湖环宇城项目)，即该项目，由项目公司拥有。于本公告日期，项目公司为中海环宇商业（即本公司间接全资附属公司）的全资附属公司。

就建议分拆而言，华夏基金（作爲公募基金管理人）将设立公募基金作为封闭式公开上市基础设施证券投资基金，并负责其日常营运。目前，预计公募基金将募集13.55亿元。于建议上市时，本集团将认购已发行基金份额总数约20%。就建议分拆而言及根据适用中国法律及法规的规定，资产支持专项计划将由资産支持专项计划管理人设立。

于建议上市完成后，公募基金将动用所得款项认购资产支持专项计划的全部权益，其后，资产支持专项计划将动用认购款项向本集团收购项目公司的全部权益、偿还项目公司的债务及支付公募基金及资产支持专项计划成立、交易费用。于有关收购完成后，项目公司将由基础设施REIT持有100%权益，并将不再为本公司的附属公司。

于建议分拆后，基础设施REIT将不会成为本公司的附属公司，亦将不会并入本公司的财务账目。公募基金管理人、项目公司及运营管理机构将订立运营管理服务协议，据此，运营管理机构将向该项目提供运营及管理服务。基础设施REIT将就此等服务支付运营管理费。