数据快讯
万达商管4亿美元债寻求展期两年 下月初召开债券持有人会议
大连万达商管集团就一笔美元债提出特别议案，该方案寻求持有人批准对其2026年2月13日到期的美元债券进行修订和豁免，该债券共计4亿元美元，票面利率11%，发行人为万达地产环球有限公司。
大连万达商管集团就一笔美元债提出特别议案，该方案寻求持有人批准对其2026年2月13日到期的美元债券进行修订和豁免，该债券共计4亿元美元，票面利率11%，发行人为万达地产环球有限公司。
万达商管寻求将债券到期日延期至2028年2月13日，并增设强制部分赎回条款，赋予发行人在任何时间全额或部分按面值赎回债券的权利，并计划于2026年1月5日举行债券持有人会议。万达商管方面表示，资产处置所得款、业务运营产生的经营现金流、来自子公司和联营公司的股息或其它分配，将是延长期内偿还债券的主要资金来源。
相关资讯
【中指快评】万科债券展期
中指云网讯： 消息显示,11月26日,万科在上清所发布召开"22万科MTN004"债券持有人会议公告,将于2025年12月10日,对本期债券展期相关事项进行审议,该债券本金兑付日为2025年12月15日,债券余额20亿,年利率3%。 中指研究院分析认为,在本金兑付日前,如果展期获得债券持有人表决通过,严格来说展期就不是违约,但是债券展期会对公司信用造成很大伤害,投资机构对公司偿债能力的信任度严重下降,不利于后期的融资。根据观察,近几年债券展期的房企,后来基本都发生了违约情况。 万科短期偿债压力较大。根据统计,2025年12月,万科境内债到期余额是57亿,除了这笔20亿债券展期,另外还有37亿债券需要偿还,对于目前的万科来说,偿债压力十分巨大。未来两年,也是万科的偿债高峰,2026年万科还有超过120亿境内债偿还,2027年还有70亿海外在及超过30亿境内债。 万科后续将以市场化方式、更多依靠自己力量来化解债务。截至2025年11月12日,深铁集团已累计向万科提供借款达307.96亿元,外部的输血或告一段落,这笔"22万科MTN004"债券展期,标志着大股东深铁将可能不再向万科借贷供其还债,而是让万
来源: 中指研究院
中指快评丨碧桂园141亿美元境外债重组获批,债务重组正式全部完成
中指云网讯： 有消息称,12月4日,碧桂园(02007.HK)的141亿美元离岸债务重组计划获香港法院正式批准。虽然债权人此前已经批准重组计划,但法院的批准意味该计划可以继续推进,从而减轻碧桂园的债务负担。 中指研究院分析认为:这一消息标志着碧桂园债务重组正式全部完成,企业经营真正进入新阶段。2025年9月,碧桂园完成境内债重组。此次香港高等法院批准碧桂园的境外债务重组计划,从法理角度来说,碧桂园境外债重组完成。境内债、境外债均重组完成,标志着碧桂园债务重组正式全部完成,企业经营真正进入新阶段,增强了购房者、上下游供应商及金融机构对碧桂园的信心,有助于快速恢复正常经营。 从财务角度来说,碧桂园短期偿债压力骤减,显著改善资产负债表。一是,碧桂园境外债重组能降债约117亿美元,对应约人民币840亿元有息债务,新债务工具的融资成本大部分大幅降至1.0%—2.5%的低位区间,且最长债务期限达11.5年。每年能节省巨额债务支出,未来五年内无集中兑付压力,偿债压力骤减,为经营恢复提供了宝贵的缓冲期。二是,确认最高约700亿元重组收益,将增厚净资产,显著改善资产负债表,为战略转型赢得窗口期。 对其他
来源: 中指研究院
中指动态
更多..
2025年人居梦想“好房子”研究全面启动
2025-10-10 16:10:37
2025中国房地产品牌价值研究全面启动
2025-09-08 15:45:41
2025人居梦想“好房子”项目路演及专家评审成功举行
2025-06-18 09:13:49
中指看市场丨多地专项债收储提速，楼市能否迎来加速恢复？
2025-06-03 16:25:35
中指报告
更多..土地市场
房产市场
企业数据
土地数据
京公网安备 11010602103813号