数据快讯
“18远洋01”债券将于7月14日分期偿还本金 偿还比例0.23%
7月10日，北京远洋控股集团有限公司发布关于“18远洋01”债券分期偿还本金的公告。该债券证券简称为“18远洋01”，发行规模达20亿，目前存续规模为15亿，每张债券兑付本金为0.23元。
7月10日，北京远洋控股集团有限公司发布关于“18远洋01”债券分期偿还本金的公告。该债券证券简称为“18远洋01”，发行规模达20亿，目前存续规模为15亿，每张债券兑付本金为0.23元。
本次分期偿还本金的债权登记日定于2025年7月11日，而本金偿还日则为2025年7月14日。根据公告，本次偿还比例为0.23%，调整前债券面值为75元，调整后债券面值将降至74.77元，调整后的面值将于偿还日生效。兑付安排方面，兑付比例为剩余本金的0.3%至下次分期偿还前，计算方式为75元减去75元乘以0.3%，结果为74.77元。
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